12月8日兴全合宜混合(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/09 21:26:51
12月8日兴全合宜混合(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月8日兴全合宜混合(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，兴全合宜混合(LOF)A（163417）市场表现：累计净值1.974，最新单位净值1.974，净值增长率涨1.76%，最新估值1.9398。
兴全合宜混合A（基金代码：163417）成立以来收益93.98%，今年以来下降0.89%，近一月收益1.05%，近一年收益3.9%，近三年收益124.28%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴全合宜混合A基金股票收入468,602.30元，债券收入359.70元，股利收入23,280.47元，收入合计218,649.17元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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