12月9日国泰丰祺纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 21:12:38
12月9日国泰丰祺纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日国泰丰祺纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金累计净值1.0965，最新公布单位净值1.0455，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0453。
国泰丰祺纯债债券（006116）成立以来收益9.97%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.35%，近三月收益0.65%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5243.04万，未分配利润139.23万，所有者权益合计5382.28万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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