12月6日中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/09 14:36:54
12月6日中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.6643，累计净值1.6643，最新估值1.6742，净值增长率跌0.59%。
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金成立以来收益67.42%，今年以来收益11.31%，近一月收益2.12%，近一年收益16.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧预见养老2050五年持有(FOF)A收入合计872.68万元：利息收入6.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入2347.82元，债券利息收入5.89万元。投资收益244.58万元，公允价值变动收益621.23万元，其他收入7404.96元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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