12月8日诺安中证100指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 12:36:43
12月8日诺安中证100指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日诺安中证100指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，该基金最新公布单位净值2.075，累计净值2.195，最新估值2.045，净值增长率涨1.47%。
诺安中证100指数（基金代码：320010）成立以来收益120.64%，今年以来下降1.97%，近一月收益2.3%，近一年收益2.35%，近三年收益90.05%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.46亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计3.05亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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