12月8日金鹰医疗健康产业股票C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 10:27:29
12月8日金鹰医疗健康产业股票C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日金鹰医疗健康产业股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，该基金累计净值2.3738，最新市场表现：公布单位净值2.0638，净值增长率涨2.61%，最新估值2.0114。
金鹰医疗健康产业股票C（基金代码：004041）成立以来收益126.28%，今年以来收益3.17%，近一月收益2.27%，近一年收益13.65%，近三年收益128.51%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票C收入合计1.2亿元：利息收入17.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.92万元，债券利息收入2.59万元。投资收益1713.07万元，公允价值变动收益9927.33万元，其他收入371.8万元。
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