12月8日方正富邦惠利纯债C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/09 06:55:28

12月8日方正富邦惠利纯债C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月8日方正富邦惠利纯债C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦惠利纯债C(003788)截至12月8日,最新市场表现:单位净值1.0909,累计净值1.3919,最新估值1.0911,净值增长率跌0.02%。

该基金成立以来收益43.64%,今年以来收益3.96%,近一月收益0.4%,近一年收益4.8%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,方正富邦惠利纯债C基金收入合计717.87元,债券收入64.95元。

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