[基金]2021年第二季度华泰柏瑞沪深300ETF联接C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华泰柏瑞沪深300ETF联接C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/08 18:15:05

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基金市场表现方面

截至12月7日，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）最新市场表现：单位净值1.1312，累计净值1.9642，最新估值1.1255，净值增长率涨0.51%。

华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）成立以来收益49.44%，今年以来下降3.9%，近一月收益1.26%，近三月下降1.68%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、泸州老窖（000568）、中信证券（600030），占期初基金资产净值比例分别为0.33%、0.10%、0.10%，本期累计买入金额分别为758.23万元、237.13万元、228.12万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计371.57万，所有者权益合计22.32亿，负债和所有者权益总计22.36亿。

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