12月7日长盛中小盘精选混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/08 12:14:38

12月7日长盛中小盘精选混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月7日长盛中小盘精选混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,该基金最新市场表现:单位净值0.996,累计净值0.996,最新估值0.987,净值增长率涨0.91%。

自基金成立以来下降0.4%,今年以来下降3.3%,近一年收益3.43%,近三年收益57.1%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.92亿,未分配利润466.7万,所有者权益合计1.97亿。

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