[基金]2021年第二季度浦银安盛科技创新一年定开混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度浦银安盛科技创新一年定开混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/06 21:30:54

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基金市场表现方面

截至12月3日，浦银安盛科技创新一年定开混合A（009366）最新市场表现：公布单位净值1.1159，累计净值1.1159，最新估值1.1111，净值增长率涨0.43%。

浦银安盛科技创新一年定开混合A（009366）近一周收益0.43%，近一月下降0.79%，近三月收益3.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，浦银安盛科技创新一年定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为3.26%，本期累计买入金额为911.65万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为2.00%，本期累计买入金额为559.98万元；德方纳米（300769），占期初基金资产净值比例为1.99%，本期累计买入金额为555.82万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为1.93%，本期累计买入金额为539.72万元等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛科技创新一年定开混合A基金资产总计3.08亿元，银行存款3552.23万元，结算备付金87.65万元，存出保证金11.52万元，交易性金融资产2.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.61亿元。

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