12月3日华安新瑞利灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 19:00:02
12月3日华安新瑞利灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华安新瑞利灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华安新瑞利灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.3831，累计净值1.3831，净值增长率涨0.42%，最新估值1.3773。
华安新瑞利灵活配置混合C（003798）成立以来收益38.31%，今年以来收益4.58%，近一月下降0.41%，近三月收益0.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬23.07万，应付托管费3.84万，应付销售服务费1.04万，应付交易费用41.96万，应交税费9142.69，负债合计81.24万。
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