12月3日平安惠添纯债债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 18:10:59
12月3日平安惠添纯债债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日平安惠添纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠添纯债债券截至12月3日，累计净值1.0983，最新公布单位净值1.0271，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0272。
平安惠添纯债债券（006997）成立以来收益10.15%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.41%，近三月收益0.95%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，平安惠添纯债债券基金负债和所有者权益合计12.13亿，基金负债合计72.97万元，所有者权益合计12.12亿元，其中所有者权益实收基金11.97亿。
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