2021年第三季度汇添富新睿精选混合A基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇添富新睿精选混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,汇添富新睿精选混合A(001816)持有股票基金:泸州老窖(000568)、长春高新(000661)、药明康德(603259)、芒果超媒(300413)等,持仓比分别5.57%、4.20%、4.11%、3.40%等,持股数分别为5.69万、3.46万、6.09万、17.68万,持仓市值1261.7万、951.64万、931万、770.67万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,汇添富新睿精选混合A(001816)持有债券:债券20亦庄02、债券21国盛MTN001、债券19国管02、债券21蛇口02等,持仓比分别4.49%、4.48%、4.47%、4.46%等,持仓市值1018.2万、1015.1万、1013.2万、1010万等。
2020年度资产负债
截至2020年,汇添富新睿精选混合A负债和所有者权益合计5.85亿,所有者权益合计5.82亿元,其中所有者权益实收基金3.87亿;基金负债合计255.55万元,其中负债方面,应付赎回款51.3万元,应付管理人报酬46.57万元,应付托管费12.94万元,应付销售服务费9.78万元,应付税费2.82万元,其他负债21.02万元。
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