2021年第二季度国泰智能汽车股票A基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的国泰智能汽车股票A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,国泰智能汽车股票(001790)持有股票比亚迪(占9.44%):持股为345.33万,持仓市值为8.62亿;宁德时代(占9.25%):持股为160.68万,持仓市值为8.45亿;宏发股份(占8.13%):持股为1189.42万,持仓市值为7.42亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,国泰智能汽车股票基金(001790)持有债券21国债06(占1.22%),持仓市值为1.11亿等。
2020年度资产负债
截至2020年,国泰智能汽车股票负债和所有者权益合计83.42亿,所有者权益合计81.42亿元,其中所有者权益实收基金35.43亿;基金负债合计2亿元,其中负债方面,应付证券清算款4368.17万元,应付赎回款1.41亿元,应付管理人报酬891.94万元,应付托管费148.66万元,其他负债37.34万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。