[基金]2021年第二季度中加聚隆持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度中加聚隆持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/06 11:29:03

2021年第二季度中加聚隆持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中加聚隆持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，中加聚隆持有期混合C（010546）持有股票基金：巴比食品（605338）、常熟银行（601128）、益丰药房（603939）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别1.58%、1.06%、1.02%、1.02%等，持股数分别为12.43万、42.66万、5.07万、1.62万，持仓市值409.2万、273.45万、264.05万、263.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，中加聚隆持有期混合C（010546）持有债券：债券17国开01、债券19国开03、债券20国开03等，持仓比分别11.85%、11.72%、11.71%等，持仓市值3070.2万、3037.5万、3034.5万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加聚隆持有期混合C基金资产总计2.98亿元，银行存款512.53万元，结算备付金122.57万元，存出保证金7.45万元，交易性金融资产2.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3593.1万元。

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