12月3日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:00:47
12月3日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华泰柏瑞MSCIETF联接C（006293）累计净值1.9166，最新公布单位净值1.5686，净值增长率涨0.89%，最新估值1.5547。
华泰柏瑞MSCIETF联接C基金成立以来收益93.75%，今年以来收益5.05%，近一月收益2.36%，近一年收益9.41%，近三年收益90.16%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞MSCIETF联接C负债和所有者权益合计5.44亿，所有者权益合计5.43亿元，其中所有者权益实收基金3.26亿；基金负债合计43.37万元，其中负债方面，应付赎回款8.74万元，应付管理人报酬4810.87元，应付托管费1603.62元，应付销售服务费7.33万元，其他负债12.02万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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