[基金]2021年第二季度融通稳健添盈灵活配置混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度融通稳健添盈灵活配置混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/05 19:23:11

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基金市场表现方面

融通稳健添盈灵活配置混合A（010395）截至12月3日，最新公布单位净值1.0521，累计净值1.0521，最新估值1.049，净值增长率涨0.3%。

该基金成立以来收益5.21%，今年以来收益4.28%，近一月收益2.14%，近一年收益5.21%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，融通稳健添盈灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为8.59%，本期累计买入金额为1960.76万元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为2.90%，本期累计买入金额为662.77万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为2.54%，本期累计买入金额为578.94万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.44%，本期累计买入金额为555.82万元等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，融通稳健添盈灵活配置混合A基金资产总计4.16亿元，银行存款103.24万元，结算备付金22.89万元，存出保证金23.58万元，交易性金融资产3.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7930.72万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。