[基金]中海消费主题精选混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？

中海消费主题精选混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？

南方财富网 2021/12/05 18:14:21

中海消费主题精选混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？南方财富网为您整理的中海消费主题精选混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，中海消费主题精选混合负债和所有者权益合计5.28亿，所有者权益合计5.18亿元，其中所有者权益实收基金1.02亿；基金负债合计1036.52万元，其中负债方面，应付证券清算款358.27万元，应付赎回款485.28万元，应付管理人报酬61.84万元，应付托管费10.31万元，应付税费3.68元，其他负债20.24万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中海消费主题精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长城汽车（601633）本期累计卖出金额为4060.64万元，占期初基金资产净值比例为7.84%；绿的谐波（688017）本期累计卖出金额为2449.37万元，占期初基金资产净值比例为4.73%；百润股份（002568）本期累计卖出金额为2431.56万元，占期初基金资产净值比例为4.70%；安井食品（603345）本期累计卖出金额为2159.93万元，占期初基金资产净值比例为4.17%等。

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