12月3日安信新价值混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 18:09:10
12月3日安信新价值混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日安信新价值混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信新价值混合A截至12月3日，累计净值1.6243，最新单位净值1.5743，净值增长率涨0.42%，最新估值1.5678。
安信新价值混合A（003026）成立以来收益64.3%，今年以来收益6.78%，近一月收益2.96%，近三月收益2.57%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，安信新价值混合A负债和所有者权益合计8.2亿，所有者权益合计7.45亿元，其中所有者权益实收基金5.06亿；基金负债合计7500.67万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7100万元，应付证券清算款80.78万元，应付赎回款231.44万元，应付管理人报酬46.84万元，应付托管费5.86万元，应付销售服务费2.22万元，应付税费4.42万元，应付利息负1.3万元，其他负债13.94万元。
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