[基金]2021年第二季度上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/05 17:01:51

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基金市场表现方面

截至12月1日，上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)（009161）市场表现：累计净值1.3898，最新公布单位净值1.3898，净值增长率跌0.3%，最新估值1.394。

上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)今年以来收益9.18%，近一月收益1%，近三月收益0.1%，近一年收益11.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：正邦科技本期累计买入金额为13.72万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；天邦股份本期累计买入金额为13.68万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；牧原股份本期累计买入金额为13.42万元，占期初基金资产净值比例为0.67%等。

2020年度资产负债

截至2020年，上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)基金负债合计1.16万元，应付管理人报酬5353.37元，应付托管费2289.33元，应付税费1.02元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。