2021年第三季度交银优择回报灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的交银优择回报灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,交银优择回报灵活配置混合C(519771)持有股票基金:中国化学、荣盛石化、华峰化学、中国太保等,持仓比分别0.93%、0.85%、0.73%、0.62%等,持股数分别为133.19万、69.83万、92.84万、35.56万,持仓市值1438.45万、1312.71万、1129.86万、965.1万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,交银优择回报灵活配置混合C(519771)持有债券:债券19中电信MTN001(债券代码:101900121)、债券19沪港务MTN001(债券代码:101900328)、债券21中国银行CD005(债券代码:112104005)、债券19华电01(债券代码:155352)等,持仓比分别3.26%、3.25%、3.14%、2.60%等,持仓市值5037万、5032.5万、4858.5万、4025.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,交银优择回报灵活配置混合C基金收入合计5,190.70元,股票收入4,993.09元,占比96.19%;债券收入85.47元,占比1.65%;股利收入200.52元,占比3.86%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。