2021年第三季度兴业睿进混合A基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 11:59:07

2021年第三季度兴业睿进混合A基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的兴业睿进混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,兴业睿进混合A(009539)持有股票基金:贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、紫金矿业(601899)等,持仓比分别9.41%、8.31%、7.23%等,持股数分别为4.88万、15万、680万,持仓市值8930.4万、7885.95万、6861.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,兴业睿进混合A基金(009539)持有债券19国开02(占6.34%),持仓市值为6013.8万等。

2020年度资产负债

截至2020年,兴业睿进混合A基金负债和所有者权益合计29.28亿,基金负债合计1.17亿元,所有者权益合计28.11亿元,其中所有者权益实收基金23.53亿。

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