12月3日国融融盛龙头严选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 08:38:52
12月3日国融融盛龙头严选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国融融盛龙头严选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国融融盛龙头严选混合C（006719）市场表现：截至12月3日，累计净值1.5274，最新公布单位净值1.4774，净值增长率涨1.31%，最新估值1.4583。
国融融盛龙头严选混合C（基金代码：006719）成立以来收益53.61%，今年以来下降13.24%，近一月收益1.14%，近一年下降7.94%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款11.25万，应付管理人报酬2.55万，应付托管费4250.83，应付销售服务费0.6，负债合计34.71万。
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