2021年第二季度益民创新优势混合有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的益民创新优势混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,益民创新优势混合最新公布单位净值1.6193,累计净值1.6393,净值增长率涨0.4%,最新估值1.6129。
益民创新优势混合基金成立以来收益64.4%,今年以来收益0.22%,近一月收益3.02%,近一年收益17.96%,近三年收益128.23%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,益民创新优势混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:酒鬼酒(000799),占期初基金资产净值比例为13.36%,本期累计买入金额为1.15亿元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为7.52%,本期累计买入金额为6477.76万元;迈瑞医疗(300760),占期初基金资产净值比例为7.40%,本期累计买入金额为6376.93万元;华熙生物(688363),占期初基金资产净值比例为6.03%,本期累计买入金额为5196.85万元等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,益民创新优势混合基金资产总计7.84亿元,银行存款4271.22万元,结算备付金268.91万元,存出保证金38.08万元,交易性金融资产7.32亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.88亿元。
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