12月3日华泰柏瑞信用增利(LOF)基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞信用增利(LOF)基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,华泰柏瑞信用增利(LOF)A最新市场表现:公布单位净值1.2819,累计净值1.4754,最新估值1.2733,净值增长率涨0.68%。
华泰柏瑞信用增利(LOF)成立以来收益53.3%,近一月收益2.25%,近一年收益9.97%,近三年收益15.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞信用增利(LOF)扣除费用合计19.29万元,其中具体费用方面,管理人报酬5.85万元,托管费5.85万元,交易费用1304.26元,其他费用11.19万元。
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