[基金]2021年第二季度浦银安盛价值精选混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度浦银安盛价值精选混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/04 23:07:12

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基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.7135，累计净值1.7135，最新估值1.7045，净值增长率涨0.53%。

浦银安盛价值精选混合A（009368）成立以来收益71.35%，今年以来收益47.25%，近一月收益6.34%，近三月收益4.49%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，浦银安盛价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为4.35%，本期累计买入金额为6476.17万元；国轩高科（002074），占期初基金资产净值比例为2.67%，本期累计买入金额为3971.49万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为2.63%，本期累计买入金额为3915.81万元等。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛价值精选混合A基金负债合计1.07亿元，应付证券清算款6.22元，应付赎回款9881.64万元，应付管理人报酬230.35万元，应付托管费38.39万元，应付销售服务费1.81万元，应付税费0.02元，其他负债46.51万元。

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