12月3日招商添悦纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/04 13:45:33
12月3日招商添悦纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商添悦纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0366，累计净值1.1243，最新估值1.0368，净值增长率跌0.02%。
该基金成立以来收益12.93%，今年以来收益2.89%，近一月收益0.4%，近一年收益3.71%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添悦纯债债券C收入合计410.39万元：利息收入454.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.5万元，债券利息收入451.35万元。投资亏74.48万元，其中投资收益方面，债券投资亏74.48万元。公允价值变动收益30.03万元，其他收入0.39元。
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