12月3日长盛同享灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 08:21:34
12月3日长盛同享灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日长盛同享灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，长盛同享灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.77，累计净值1.77，最新估值1.763，净值增长率涨0.4%。
长盛同享灵活配置混合C（002790）成立以来收益77%，今年以来下降8.24%，近一月收益0.4%，近三月收益3.15%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.36亿，其中，股票投资1.36亿，债券投资73.99万，应收证券清算款40.15万，应收利息2217.07，应收申购款4.3万，资产总计1.59亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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