12月2日前海开源润和债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 23:19:30
12月2日前海开源润和债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日前海开源润和债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源润和债券A截至12月2日市场表现：累计净值1.2058，最新单位净值1.1458，净值增长率跌1.32%，最新估值1.1611。
前海开源润和债券A成立以来收益20.71%，近一月收益0.48%，近一年收益4.78%，近三年收益12.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源润和债券A基金资产总计4.42亿元，银行存款78.48万元，结算备付金3.89万元，存出保证金1199.22元，交易性金融资产4.32亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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