12月2日工银战略新兴产业混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 22:05:06
12月2日工银战略新兴产业混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日工银战略新兴产业混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，工银战略新兴产业混合C（006616）最新公布单位净值2.6931，累计净值2.6931，最新估值2.7209，净值增长率跌1.02%。
该基金成立以来收益172.09%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.77%，近一年收益11.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银战略新兴产业混合C基金资产总计9.71亿元，银行存款1.86亿元，结算备付金661.2万元，存出保证金76.98万元，交易性金融资产7.33亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.31亿元。
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