2021年第二季度民生加银卓越配置6个月混合型FOF有什么重大买入?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/03 20:44:56

2021年第二季度民生加银卓越配置6个月混合型FOF有什么重大买入?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)截至12月1日,最新市场表现:公布单位净值1.1511,累计净值1.1511,最新估值1.1538,净值增长率跌0.23%。

民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)成立以来收益15.38%,今年以来收益1.46%,近一月下降0.93%,近三月下降1.39%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:京东方A、宝信软件、吉利汽车,占期初基金资产净值比例分别为0.39%、0.13%、0.12%,本期累计买入金额分别为3922.46万元、1334.75万元、1175.84万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收入合计19,711.03元,股票收入24,613.14元,占比124.87%;债券收入200.74元,占比1.02%;股利收入5,288.50元,占比26.83%。

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