11月26日天弘季季兴三个月定开债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:10:14
11月26日天弘季季兴三个月定开债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日天弘季季兴三个月定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.0502，累计净值1.0766，最新估值1.0475，净值增长率涨0.26%。
天弘季季兴三个月定开债券A今年以来收益4.53%，近一月收益1.09%，近三月收益1.08%，近一年收益5.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元。
2020年度资产负债
截至2020年，天弘季季兴三个月定开债券A负债和所有者权益合计13.47亿，所有者权益合计8.63亿元，其中所有者权益实收基金8.37亿；基金负债合计4.84亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.82亿元，应付证券清算款100.05万元，应付管理人报酬22.25万元，应付托管费7.42万元，应付销售服务费436.61元，应付税费8.51万元，应付利息2.68万元，其他负债18.93万元。
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