12月2日上投摩根香港精选港股通混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 18:39:21
12月2日上投摩根香港精选港股通混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日上投摩根香港精选港股通混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，上投摩根香港精选港股通混合（005701）最新单位净值1.1388，累计净值1.1388，净值增长率跌0.62%，最新估值1.1459。
上投摩根香港精选港股通混合基金成立以来收益14.59%，今年以来下降19.68%，近一月下降2.32%，近一年下降12.25%，近三年收益22.5%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根香港精选港股通混合基金资产总计7152.4万元，银行存款695.3万元，结算备付金60.85万元，存出保证金2.53万元，交易性金融资产6110.47万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6110.47万元。
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