12月2日永赢医药健康股票A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 17:14:57
12月2日永赢医药健康股票A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日永赢医药健康股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢医药健康股票A基金截至12月2日，累计净值1.1789，最新市场表现：公布单位净值1.1789，净值跌1.43%，最新估值1.196。
自基金成立以来收益19.6%，今年以来收益2.37%，近一年收益3.31%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢医药健康股票A基金负债和所有者权益合计1.35亿，基金负债合计409.82万元，所有者权益合计1.3亿元，其中所有者权益实收基金1.12亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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