12月2日泰达宏利永利债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月2日泰达宏利永利债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,泰达宏利永利债券(007640)最新市场表现:单位净值1.1237,累计净值1.1237,最新估值1.1238,净值增长率跌0.01%。
泰达宏利永利债券(基金代码:007640)成立以来收益12.38%,今年以来收益7.91%,近一月收益1.47%,近一年收益9.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额1000元。
基金2020年利润
截至2020年,泰达宏利永利债券收入合计635.63万元:利息收入2864.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入49.46万元,债券利息收入2774.78万元。投资收益负2184.1万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2184.1万元。公允价值变动收益负44.46万元,其他收入1.21元。
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