12月2日永赢盈益债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 07:17:24
12月2日永赢盈益债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日永赢盈益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，永赢盈益债券A市场表现：累计净值1.0792，最新公布单位净值1.0207，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0209。
该基金成立以来收益8.04%，今年以来收益2.16%，近一月收益0.33%，近一年收益2.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢盈益债券A收入合计4547.88万元：利息收入5225.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.95万元，债券利息收入5089.26万元。投资亏688.82万元，公允价值变动收益11.24万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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