[基金]2021年第三季度银河鑫月享6个月定期开放混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度银河鑫月享6个月定期开放混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/03 04:41:31

2021年第三季度银河鑫月享6个月定期开放混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的银河鑫月享6个月定期开放混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，银河鑫月享6个月定期开放混合C（004613）持有股票三峡能源（占3.43%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；迪普科技（占2.91%）：持股为12万，持仓市值为533.52万；高德红外（占1.91%）：持股为15万，持仓市值为350.7万；东航物流（占1.82%）：持股为17万，持仓市值为334.56万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，银河鑫月享6个月定期开放混合C（004613）持有债券：债券17苏州高新MTN002（债券代码：101758035）、债券19南国置业MTN001（债券代码：101900830）、债券18沪电气MTN001（债券代码：101801489）、债券21浦发银行01（债券代码：2128012）等，持仓比分别5.58%、5.54%、5.54%、5.53%等，持仓市值1025.6万、1017.6万、1017.6万、1015.7万等。

2020年度资产负债

截至2020年，银河鑫月享6个月定期开放混合C负债和所有者权益合计1.73亿，所有者权益合计1.72亿元，其中所有者权益实收基金1.7亿；基金负债合计47.28万元，其中负债方面，应付管理人报酬8.74万元，应付托管费1.46万元，应付销售服务费58.14元，应付税费1.32万元，其他负债16.9万元。

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