12月1日东方盛世灵活配置混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 14:17:08
12月1日东方盛世灵活配置混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日东方盛世灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4877，累计净值1.4877，最新估值1.4863，净值增长率涨0.09%。
东方盛世灵活配置混合（基金代码：002497）成立以来收益48.77%，今年以来收益1.56%，近一月收益0.38%，近一年收益4.08%，近三年收益36.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，东方盛世灵活配置混合基金负债和所有者权益合计4.02亿，基金负债合计5870.91万元，所有者权益合计3.43亿元，其中所有者权益实收基金2.34亿。
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