12月1日工银1-3年农发债指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/01 21:14:55
12月1日工银1-3年农发债指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月1日工银1-3年农发债指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银1-3年农发债指数A基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0211，累计净值1.0769，最新估值1.021，净值涨0.01%。
工银1-3年农发债指数A（007124）成立以来收益7.89%，今年以来收益2.97%，近一月收益0.4%，近三月收益0.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-890.62元，收入合计7,205.06元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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