11月30日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 18:18:20
11月30日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C截至11月30日，累计净值1.0839，最新公布单位净值1.0159，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0158。
自基金成立以来收益8.58%，今年以来收益3.95%，近一年收益4.9%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额100元。
2020年度资产负债
截至2020年，中邮中债-1-3年久期央企20债券指基金负债合计1.11亿元，卖出回购金融资产款1.1亿元，应付证券清算款1.14万元，应付管理人报酬10.63万元，应付托管费2.13万元，应付销售服务费0.62元，应付税费5.46万元，应付利息3.7万元，其他负债26.67万元。
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