[基金]2021年第三季度交银荣鑫灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度交银荣鑫灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/01 15:07:51

2021年第三季度交银荣鑫灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银荣鑫灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合（519766）持有股票基金：中国化学（601117）、荣盛石化（002493）、华峰化学（002064）等，持仓比分别1.01%、0.92%、0.80%等，持股数分别为95.22万、50.02万、66.53万，持仓市值1028.38万、940.38万、809.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合（519766）持有债券：债券21农发01、债券12中信集MTN2、债券12国开投MTN2、债券17中航工MTN001等，持仓比分别4.92%、3.00%、2.03%、1.99%等，持仓市值5008万、3050.7万、2066.8万、2030万等。

2020年度资产负债

截至2020年，交银荣鑫灵活配置混合负债和所有者权益合计9.67亿，所有者权益合计9.66亿元，其中所有者权益实收基金7.64亿；基金负债合计96.84万元，其中负债方面，应付赎回款4977.41元，应付管理人报酬48.51万元，应付托管费16.17万元，应付税费5.91万元，其他负债17.93万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。