11月30日国联安鑫隆混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/01 14:44:01
11月30日国联安鑫隆混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月30日国联安鑫隆混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，国联安鑫隆混合C最新市场表现：单位净值1.5668，累计净值1.5908，净值增长率跌0.21%，最新估值1.5701。
该基金成立以来收益60.4%，今年以来收益0.78%，近一月下降0.31%，近一年收益3.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安鑫隆混合C扣除费用合计130.11万元，其中具体费用方面，管理人报酬94.78万元，托管费94.78万元，销售服务费1996.16元，交易费用4.99万元，利息支出2.25万元，卖出回购金融资产支出2.25万元，其他费用11.19万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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