11月30日诺德量化蓝筹混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 12:37:40
11月30日诺德量化蓝筹混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日诺德量化蓝筹混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，诺德量化蓝筹混合C累计净值1.1303，最新公布单位净值1.1303，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1305。
诺德量化蓝筹混合C（005083）成立以来收益13%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.56%，近三月收益1.66%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.08元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，诺德量化蓝筹混合C负债和所有者权益合计2.61亿，所有者权益合计2.6亿元，其中所有者权益实收基金2.36亿；基金负债合计57.49万元，其中负债方面，应付赎回款18.47万元，应付管理人报酬14.46万元，应付托管费2.41万元，应付销售服务费1.77万元，其他负债18万元。
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