2021年第三季度建信灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 10:47:58
2021年第三季度建信灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，建信安心保本混合（000270）持有股票基金：兴发集团、新宙邦、天赐材料等，持仓比分别2.31%、1.98%、1.81%等，持股数分别为12.74万、3.17万、2.95万，持仓市值571.39万、491.35万、448.75万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，建信安心保本混合基金（000270）持有债券20国债15（占2.59%），持仓市值为641.18万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款3.72万，应付管理人报酬6.12万，应付托管费1.02万，应付交易费用6.6万，应交税费1801.16，负债合计29.99万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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