11月30日泰达宏利永利债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 08:25:35
11月30日泰达宏利永利债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日泰达宏利永利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利永利债券截至11月30日，最新单位净值1.1237，累计净值1.1237，最新估值1.1237。
泰达宏利永利债券（007640）成立以来收益12.37%，今年以来收益7.9%，近一月收益1.49%，近三月收益2.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰达宏利永利债券基金资产总计1087.95万元，银行存款55.4万元，结算备付金3225.32元，存出保证金661元，交易性金融资产1007.1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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