11月29日山西证券超短债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 16:01:41
11月29日山西证券超短债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日山西证券超短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值1.1186，最新单位净值1.0766，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0762。
山西证券超短债债券A基金成立以来收益12.05%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.24%，近一年收益4.5%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，山西证券超短债债券A基金负债合计2.43亿元，卖出回购金融资产款2.25亿元，应付证券清算款1261.15万元，应付赎回款534.47万元，应付管理人报酬22.35万元，应付托管费7.45万元，应付销售服务费8.11万元，应付税费13.98万元，应付利息4.55万元，其他负债13.5万元。
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