11月29日信达澳银新能源产业股票基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 10:16:16
11月29日信达澳银新能源产业股票基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日信达澳银新能源产业股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，信达澳银新能源产业股票（001410）市场表现：累计净值5.78，最新公布单位净值5.718，净值增长率涨1.96%，最新估值5.608。
信达澳银新能源产业股票今年以来收益54.96%，近一月收益4.67%，近三月收益5.52%，近一年收益64.93%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，信达澳银新能源产业股票基金资产总计117.96亿元，银行存款6.88亿元，结算备付金1899.25万元，存出保证金259.69万元，交易性金融资产109.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资109.2亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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