11月29日万家鑫悦纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 07:51:53
11月29日万家鑫悦纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日万家鑫悦纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，万家鑫悦纯债债券C市场表现：累计净值1.127，最新公布单位净值1.032，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0318。
万家鑫悦纯债债券C基金成立以来收益13.24%，今年以来收益4.22%，近一月收益0.68%，近一年收益5.56%，近三年收益12.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.15亿，未分配利润5559.18万，所有者权益合计17.71亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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