2021年第二季度中航新起航混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 22:02:17
2021年第二季度中航新起航混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中航新起航混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，中航新起航混合A市场表现：累计净值1.237，最新单位净值1.237，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2333。
中航新起航混合A（005537）近一周收益0.02%，近一月下降1.79%，近三月下降4.17%，近一年收益1.38%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，中航新起航混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、TCL科技（000100）、大华股份（002236），本期累计买入金额分别为39.17万元、25.06万元、23.7万元，占期初基金资产净值比例分别为8.45%、5.41%、5.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款4350.39，应付赎回款8856.53，应付管理人报酬1377.83，应付托管费196.81，应付销售服务费122.89，应付交易费用10.44万，负债合计13.47万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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