11月26日浙商惠南纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 17:15:15
11月26日浙商惠南纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日浙商惠南纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1863，最新市场表现：单位净值1.0169，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0167。
浙商惠南纯债债券成立以来收益19.82%，近一月收益0.35%，近一年收益3.95%，近三年收益9.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.95亿，未分配利润4584.5万，所有者权益合计20.41亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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