[基金]2021年第二季度鑫元价值精选混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度鑫元价值精选混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/29 16:28:49

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基金市场表现方面

鑫元价值精选混合C（005494）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.3214，累计净值1.3214，最新估值1.3233，净值增长率跌0.14%。

鑫元价值精选混合C今年以来收益11.08%，近一月收益2.95%，近三月收益4.57%，近一年收益19.28%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，鑫元价值精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为436.99万元，占期初基金资产净值比例为6.28%；兴业证券（601377）本期累计买入金额为297万元，占期初基金资产净值比例为4.27%；中国巨石（600176）本期累计买入金额为281.12万元，占期初基金资产净值比例为4.04%；福耀玻璃（600660）本期累计买入金额为255.5万元，占期初基金资产净值比例为3.67%等。

2020年度资产负债

截至2020年，鑫元价值精选混合C基金资产总计7092.99万元，银行存款808.87万元，结算备付金95.13万元，存出保证金47.36万元，交易性金融资产6074.54万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5704.57万元。

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